社名非公開 | 投資運用業、投資助言・代理業 | 金融機関

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A.外部運用委託先の ODD 実施 ① ODD 実施計画の策定 ② 外部運用委託先の Due Diligence Questionnaire, 目論見書や商品概要書等 にて事前調査 ③ 外部運用委託先へ事前質問票を送信 ④ 外部運用委託先の一次回答に対して、疑問点や掘り下げたい項目について、フォロー アップ質問票を送信 ⑤ 現地実査の準備として、現地での確認事項を整理し外部運用委託先へ通知。 ⑥ 現地実査を実施。事前に整理した確認事項に基づき、経営トップ等との面談実施。 ⑦ 実査結果等を踏まえて、ODD 報告書の作成及び社内委員会へのプレゼンテーション ⑧ 外部委託先へのリスク低減措置検討要請レター送付 ⑨ 上記⑧に関する進捗状況のモニタリング B. ヘッドラインリスクのモニタリング ① 運用会社のネガティブ報道を検知するため、日々、メディアチェックを実施 ② ヘッドラインリスクを検知したら関係者へ速報を行う ③ 報道の事実確認を行いその結果を踏まえて、ヘッドラインリスク・モニタリング報告書の作 成 C. お客さま向け ODD に関するプレゼンテーション等 ・必要に応じてお客さま向け説明等を実施

応相談

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主に国内外のプライベートファンド（PE、インフラ、プライベートデット等）に関するデータ蓄積・分析、モニタリング、オペレーション業務

800万円〜1200万円

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A.運用会社の ODD 実施 ① ODD 実施計画の策定 ② 運用会社の Due Diligence Questionnaire, 目論見書や商品概要書等にて事前調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B. ヘッドラインリスクのモニタリング ① 運用会社のネガティブ報道を検知するため、日々、メディアチェックを実施 ② ヘッドラインリスクを検知したら関係者へ速報を配信

1000万円〜1600万円

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・インベストメント・ソリューション部において、同社ヘッジファンドプロダクトに係る、プロダクト・スペシャリストとして、①商品組成、②マーケティング資料作成・説明、③顧客報告資料作成・説明、④問い合わせ対応、等の対応。

800万円〜1500万円

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Roles： ➢ 担当するプライベートファンドの調査、分析 ➢ 顧客向け、社内向け各種資料の作成 ➢ 顧客向け運用状況説明、問い合わせ対応 ➢ 投資一任・助言ファンドの運用指図、キャピタルコール・分配対応、為替処理等の管理業務 ➢ 担当ファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じた情報収集、記録の作成 ➢ 社内各部（バックオフィスや ODD 部等）、グループ各社（AM-One やみずほ信託銀行）とのコミュニ ケーション ➢ 業界情報やファンドに関する情報蓄積、分析

1000万円〜1500万円

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業務内容 ファンドの資金管理 - 日次残高モニタリング - キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む） - インボイスの管理および支払指図 - 他キャッシュフロー - 資金繰り表作成（現在課題事項） 投資実行事務 - スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携 為替取引 - スケジュール管理、金額試算、発注事務 ファンド借入 - スケジュール管理、金額試算、借入指図 各種報告書の作成 - 投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など データ管理 - ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理 AIFM対応 - データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応 監査対応 - 内部統制およびファンド監査への対応 アドミニストレーター対応 -主担当窓口として、各種事象の対応 外部ベンダー管理 - 各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理 下位者・派遣社員の教育 - 業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育 その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般

800万円〜1200万円

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ファンド業務部における以下の業務 ・外国籍ファンドのバックオフィス業務（アドミニストレーション業務委託先から受領した資料の検証、資料作成他） ・管理システム（XNET）を利用したシャドーアカウンティングの管理業務 ・各種報告資料の作成（XNETデータおよびDWHを活用したもの）

800万円〜1100万円