社名非公開 | インフラ・デットファンドオペレーション業務

国内銀行系グループ会社内にて、オルタナティブ投資に特化した資産運用会社(ゲートキーパー）。グループ会社の運用会社による、幅広い非伝統的アクティブ運用商品を機関投資家宛てに提供している。

企業名

非公開

年収イメージ

800万円〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

業務内容
ファンドの資金管理
- 日次残高モニタリング
- キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む）
- インボイスの管理および支払指図
- 他キャッシュフロー
- 資金繰り表作成（現在課題事項）
投資実行事務
- スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携
為替取引
- スケジュール管理、金額試算、発注事務
ファンド借入
- スケジュール管理、金額試算、借入指図
各種報告書の作成
- 投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など
データ管理
- ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理
AIFM対応
- データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応
監査対応
- 内部統制およびファンド監査への対応
アドミニストレーター対応
-主担当窓口として、各種事象の対応
外部ベンダー管理
- 各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理
下位者・派遣社員の教育
- 業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育
その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般

必要スキル

【求められるスキル・適正】
ファンド業務および管理事務の経験
- 最低2年程度の実務経験必須
PCスキル
- Excel、Wordを使用したデータ分析・加工スキル
- パワーポイントを使用した報告書やプレゼン資料の作成スキル
ファンド計数および経理知識
- 簿記2級程度の知識およびバランスシート読解力
ビジネス英語力
- 海外のステークホルダー（アドミニストレーター、トラスティ、監査法人、弁護士事務所等）との会議や連携に必要な英語力（会話スキルを含む）
自主性
- 新たな業務や答えのない課題に対しても自発的に取り組む姿勢
業務遂行能力
- 計画的にタスクを遂行し、非常時にも粘り強く業務をやり遂げる能力
柔軟性 - 突発的な事象に対して臨機応変に対応できる柔軟性
対人スキル
- 良好な対人関係を構築し、相手の立場や状況を理解しながら業務を遂行できるコミュニケーション力

勤務地

東京都