1200~1400万円×アセットマネジメントの求人検索結果

業務内容

ファンドの資金管理
– 日次残高モニタリング

– キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む）

– インボイスの管理および支払指図

– 他キャッシュフロー

– 資金繰り表作成（現在課題事項）

投資実行事務

– スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携

為替取引

– スケジュール管理、金額試算、発注事務

ファンド借入

– スケジュール管理、金額試算、借入指図

各種報告書の作成

– 投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など

データ管理

– ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理

AIFM対応

– データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応

監査対応

– 内部統制およびファンド監査への対応

アドミニストレーター対応

-主担当窓口として、各種事象の対応

外部ベンダー管理

– 各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理

下位者・派遣社員の教育

– 業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育

その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般