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仕事内容

■ 証券会社から委託を受け、ラップ口座に関する投資判断を行う業務及びそれに付随する業務
・受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案

・運用の実施及びその他関連する業務

・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務

・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

■上記業務に付随し、当社が証券会社から受託した業務及びそれに関連する業務

主な業務内容

■ ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント

日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。

■ 運用報告

取扱各ファンドの法定の運用報告書及び月次レポートにおいて、市況コメント及び運用 状況報告の執筆。

■ 運用企画

営業部及び商品管理部等と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として実施。

【主な業務内容】

当社ファンドのプロモーション活動全般（特につみたてNISAやDCを通じた営業に注力）
 販売会社（銀行、証券やIFAなど）の支店営業社員向け勉強会の企画・実施

 販売会社本部へのプロモーションのサポート

 個人投資家向けセミナーの実施のサポート

下記業務をローテーションにて担当：

送金処理、年次・月次決算、計算書類・有報作成、会計監査対応、電帳法対応、親会社報告、
会計システムメンテ・システム変更検討、税務申告、業界特有業務(自己資金投入投信の設定・解約)等

投資信託及び投資一任契約向けRFPの作成やDDQへの対応

各種データやプロダクトの提案書作成

公的年金基金および確定給付企業年金基金向け運用プロダクトの提案営業

顧客への運用報告

国内・海外インフラ事業（再生可能エネルギー・船舶・航空機・森林など）を中心とした実物資産系投資案件の創出及び関連金融商品（ファンド）の組成・販売

・事業会社等との外部ステークホルダーやグループ会社とのコンタクトを通じた投資案件ソーシング
・投資家・レンダー・ディベロッパー等の多岐に渡る事業関係者との協議を通じた投資案件の組成、会計・税務・法制度を踏まえた最適なストラクチャリングの立案

・関連金融商品（ファンド）のストラクチャード・ファイナンス組成等のFA業務

・関連金融商品（ファンド）の投資家向け説明・販売

・関連金融商品（ファンド）の運用・モニタリング

 運用商品（ヘッジファンド及び/または低流動性資産商品）に関するマネジメント

 営業支援
 外部運用機関とのリレーション構築

プライベートデットファンドのゲートキーパー業務

・インベストメント・ソリューション部において、同社ヘッジファンドプロダクトに係る、プロダクト・スペシャリストとして、①商品組成、②マーケティング資料作成・説明、③顧客報告資料作成・説明、④問い合わせ対応、等の対応。